China Vanádio Titano

Análise de estoque

Que tendências devemos procurar se quisermos identificar ações que possam multiplicar-se em valor a longo prazo? Em primeiro lugar, gostaríamos de identificar um retorno crescente sobre o capital empregado (ROCE) e, paralelamente, uma base cada vez maior de capital empregado. Basicamente, isto significa que uma empresa tem iniciativas lucrativas nas quais pode continuar a reinvestir, o que é uma característica de uma máquina de composição. Com isso em mente, notamos algumas tendências promissoras emMineração de titano-magnetita de vanádio na China(HKG:893) então vamos olhar um pouco mais a fundo.

Se você nunca trabalhou com o ROCE antes, ele mede o “retorno” (lucro antes dos impostos) que uma empresa gera a partir do capital empregado em seus negócios. A fórmula para este cálculo na mineração de titano-magnetita de vanádio da China é:

Retorno sobre o capital empregado = lucro antes de juros e impostos (EBIT) ÷ (ativo total - passivo circulante)

0,01 = CN¥ 11 milhões ÷ (CN¥ 1,3b - CN¥ 226 milhões) (com base nos últimos doze meses até junho de 2023).

Então,A mineração de titano-magnetita de vanádio na China tem um ROCE de 1,0%.Em termos absolutos, trata-se de um retorno baixo e também inferior à média da indústria de Metais e Mineração, de 8,3%.

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Embora o passado não seja representativo do futuro, pode ser útil saber o desempenho histórico de uma empresa, e é por isso que temos este gráfico acima. Se você quiser se aprofundar nos ganhos históricos, receitas e fluxo de caixa da China Vanadium Titano-Magnetite Mining, confira esteslivregráficos aqui.

Os acionistas ficarão aliviados com o fato de a China Vanadium Titano-Magnetite Mining ter alcançado lucratividade. A empresa agora ganha 1,0% sobre o seu capital, porque há cinco anos sofria prejuízos. Além disso, o interessante é que a quantidade de capital empregado permaneceu estável, de modo que a empresa não precisou colocar nenhum dinheiro adicional para trabalhar para gerar esses retornos mais elevados. Dito isto, embora um aumento na eficiência seja sem dúvida atraente, seria útil saber se a empresa tem algum plano de investimento para o futuro. Porque no final das contas, uma empresa só pode se tornar eficiente.

Por outro lado, a relação entre o passivo circulante e o ativo total da empresa diminuiu para 18%, o que basicamente reduz o seu financiamento junto a credores ou fornecedores de curto prazo. Assim, os accionistas ficariam satisfeitos com o facto de o crescimento dos retornos ter advindo principalmente do desempenho empresarial subjacente.

Tal como discutido acima, a mineração de titano-magnetite de vanádio da China parece estar a tornar-se mais proficiente na geração de retornos, uma vez que o capital empregado permaneceu estável, mas os lucros (antes de juros e impostos) aumentaram. Os investidores astutos podem ter uma oportunidade aqui porque as ações caíram 59% nos últimos cinco anos. Sendo esse o caso, a pesquisa sobre as atuais métricas de avaliação da empresa e as perspectivas futuras parece adequada.

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